Méthode GeWorko: Trading de Portefeuille et Analyses | IFCM France
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Méthode de Quotation de Portefeuille (GeWorko ) - est une approche novatrice de l’étude des marchés financiers et des analyses de leurs dynamiques. En fait, elle se base sur la conception Forex, selon laquelle un actif financier est coté par l’autre. Cette méthode peut également être appliquée aux portefeuilles, avec un portefeuille servant de partie de base et l'autre portefeuille comme partie cotée. Plus précisément, une combinaison de l’actif est cotée par l’autre.

Seulement avec IFCM Group, vous pouvez créer et trader sur les nouveaux instruments financiers de la variété des actifs disponibles.

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Avantages de la méthode de Quotation de Portefeuille:

Les Instruments Personnels Composites (PCI) créés par la méthode de Quotation de Portefeuille sont utilisés pour les analyses du marché financier, pour l’étude des interrelations complexes entre les actifs et leurs combinaisons sur les figures chartistes. De plus, les traders ont l'opportunité de trader à l’aide de la création des instruments.

  • Créez et tradez sur vos propres instruments uniques qui sont stables dans la volatilité du marché
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  • Effectuez une analyse approfondie de la dynamique des prix des instruments créés à la fois en termes absolus et par rapport à tout autre actif ou portefeuille
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  • Cotez une portefeuille (portefeuille de base) dans l’unité de l’autre (portefeuille de cotation)

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FAQ pour les utilisateurs de la méthode de Quotation de Portefeuille

Qu'est-ce que la méthode de Quotation de Portefeuille?

La méthode de Quotation de Portefeuille est une méthode de création et de négociation d'une nouvelle classe d'instruments appelés PCI (Instruments Personnels Composites). Cet instrument synthétique est créé à partir des instruments financiers disponibles. Le concept de la nouvelle catégorie d'instruments est entièrement basé sur le trading Forex, où les instruments de Trading sont composés des parties B/Q.

Toutefois, la nouvelle catégorie d'instruments, fondée sur ce concept, a une importance significative, au lieu d'un seul actif, sur les parties de base et de cotation, ces derniers sont composés des portefeuilles de base et de cotation. La portefeuille peut comprendre des instruments par les classes complètement différentes, ainsi que – des devises, des actions de différents marchés, des indices, des matières premières et bien d'autres. Cela veut dire, que chaque partie peut contenir, non seulement un seul actif, mais aussi des actifs de divers secteurs financiers. De plus, chaque élément d’actif possède un poids individuel dans la structure totale de l’instrument, ce qui résulte dans la création des instruments, conformément avec les stratégies de trading de l’utilisateur.

Néanmoins, les investisseurs peuvent préférer créer des instruments contenant une seule devise dans chaque partie de l'instrument qui fera du PCI une paire de devises standard (comme d'habitude, un nouveau taux croisé).

Quelle est l'explication physique de PCI? Les fondamentaux de la méthode de Quotation de Portefeuille

L'explication physique de PCI=P1/P2 est le taux de change de la portefeuille financière, exprimé dans les unités d'une autre portefeuille..

L'Objectif de la Méthode

La méthode est prémièrement pour l’analyse du marché financier, pour l’étude des interrelations complèxes entre les actifs et leurs combinaisons. La méthode propose la technologie convenable pour l’analyse technique de portefeuille complèxe d’actif, de l’étude du comportement de portefeuille, basée sur les données historiques. La fléxibilité absolue de la méthode et de la mise en oeuvre pratique sur la plateforme de trading NetTradeX est obtenue en donnant à chaque actif un poids dans la structure globale, y compris les positions longues et courtes du portefeuille, en utilisant des centaines d'actifs de classes différentes..

La méthode permet aux traders de réaliser des idées commerciales et des stratégies par les instruments personnels composites, de vérifier le comportement de leurs instruments, basés sur les données historiques à long terme, de trouver le rapport optimal de la rentabilité des projets et de la tolérence des risques. .

La Méthode de Quotation est de l’application en pratique, permet de transférer vos idées sur le système analytique-commercial, d’estimer en basant sur les données historiques, mais aussi de trader sur les instruments personnels composites. Vous pouvez trouver les détails de la réalisation de trading sur le page Instruments synthétiques. En fait, un trader n'est plus limité par le nombre d'instruments financiers disponibles, ayant la possibilité de créer ses propres instruments qui reflètent ses idées de trading et ont leur propre histoire visuelle. La méthode vous permet de transformer deux portefeuilles d'actifs en un nouvel instrument de trading, mais il existe de nombreuses options pour de telles combinaisons - en conséquence, un nombre presque illimité de nouveaux instruments d'analyse et de négociation devient disponible pour le trader..

Pourquoi posséder plusieurs instruments de trading à trader?

La question peut se poser, pourquoi créer une quantité illimitée des instruments de trading si un trader négocie déjà un instrument. La réponse est très simple. C'est la capacité de créer plusieurs instruments, qui ouvrent des opportunités pour le trader de faire l'analyse et de réaliser de propres stratégies de trading. Naturellement, cette méthode sera plus acceptable pour les traders professionnels, que leurs stratégies.

Cependant, l’interface d’utilisateur est conviviale, utilisé par chacun. Il est recommandé d’utiliser le compte Demo (compte de pratique) avec IFC Markets, ce qui est gratuit et se présente comme un début précis pour ceux qui ne veulent pas prendre la risque sans la compréhension de la nouvelle technologie.

Nous ne suggérons pas, même n’attendons pas, que chaque trader doit avoir ou doit trader des instruments synthétiques, il s’agit plutôt de l’opportunité proposant des avantages compétitives pour les traders. Ceux-ci se diffèrent l’un de l’autre par leurs préférences et c’est pourquoi les méthodes et les outils proposés par la compagnie sont absolument fléxibles et universels, comme une exigence et expectaion attendue par chaque trader.

Quantité illimitée des instruments de trading

НIl est important de clarifier ce que veut dire “La quantité analytique-commerciale illimitée des instruments de trading”.

Par exemple: imaginez 10 différentes combinaisons des actifs (par les classes différentes des instruments, comme paires de devises, actions, matières premières, des indices etc) et 100 d’autres poids variables des possibilités. La combinaison possible des portefeuille est créée 10100, ce qui est connu comme le numéro Googol. Imaginez maintenant, que nous parlons de centains d’instruments. Quelle combinaison devons-nous avoir? Permettez nous de ne pas oublier, que ces combinaisons se basent parallélement sur toutes les deux parties, devise de cotation et devise de base. Donc, nous pouvons dire que nous parlons des combinaisons illimitées des actifs - 100100.

Nouvelle classe des instruments de trading basée sur les exigences des traders

La méthode de Quotation est integrée dans la plateforme de trading profesionnelle NetTradeX. Celle-ci donne la possibilité de créer non seulement une quantité illimitée des instruments de trading pour l’analyse des tendances du marché aussi bien que permet de trader sur ces instruments synthétiques avec un simple clic de souris sur le graphique de l’instrument.

Il n’y a aucune restriction de la création des instruments, dépendant des goûts et des préférences. De plus, les traders ont des outils efficaces, l’analyse graphique et mathématique de nouveaux instruments, permettant de performer l’analyse profonde du marché spécifique.

Caractère unique de la Méthode de Quotation

La Méthode de Quotation a été développée par IFCM Group, qui est un propriétaire unique de la méthode, de sorte que les traders peuvent uniquement utiliser la méthode au sein des sociétés du IFCM Group. Il est important de noter que la méthode est disponible uniquement sur la plateforme de trading professionnelle NetTradeX.

IMPORTANT: Bien que IFC Markets propose la plateforme MetaTrader pour le trading régulier de Forex, Actions, Indices, Matières Premières etc la Méthode de Quotation de et sa mise en œuvre ne sont pas disponibles là. C’est en raison de la limitation architecturale et de la conception de la plateforme MetaTrader.

Fondements théoriques

La conception de la Méthode de Quotation de Portefeuille est similaire au taux de change monétaire, lorsque la valeur de la devise de base est exprimée dans les unités de la cotation, mais dans cette méthode les devises de base et de cotation sont remplacées par les deux combinaisons des actifs ou par les deux portefeuilles. Le montant des valeurs de tous les actifs dans chaque portefeuille donne une valeur absolue de dollar-dénommé. Dans la comparaison de la valeur de la portefeuille dans la partie de base avec la partie de cotation, la méthode calcule le rapport, ce qui est considéré comme le prix de la nouvelle composante de l'instrument et peut être interprété comme une valeur de la portefeuille de base, exprimée dans les unités de la cotation. On suppose ici, que tous les actifs utilisés possèdent une valeur, exprimé en Dollar Américain (ou justement converti en USD).

Pour l’application pratique de la méthode de Quotation de Portefeuille, la technologie appeléeInstruments Personnels Composites (PCI) était tellement développée. La technologie est utilisée dans le plateforme de trading NetTradeX comme une interface conviviale pour la création, la modification, l'affichage sur les graphiques et le trading PCI.

Dans le processus de la création de l’instrument personnel, par la combinaison des actifs, des portefeuilles B (base) et Q (cotation) sont créés:


Ai- i-actif du portefeuille B
Vi- volume, nombre de parts du i-ème actif dans le portefeuille B.
K- nombre d'actifs dans le portefeuille B

Аj- j-actif du portefeuille Q
Vj- volume, nombre d'unités du j-ème actif dans le portefeuille Q.
N- nombre d'actifs dans le portefeuille Q

PCI, créés par la méthode Quotation,se présentent par l'équation suivante:

notation “ / “ signifie “Cotation”

Dans l'ordre de calculer la valeur de PCI, au moment particulier, au temps T, est nécessaire de réaliser le calcul selon la formule suivante:

- valeur (USD) par unité de l'actif i dans la portefeuille B au moment T,
- valeur (USD) par unité de l'actif j dans la portefeuille Q au moment T,
Domaine d'application

L'étude et la pratique montrent que l'application de la Méthode de Quotation de Portefeuille peut être extrêmement utile pour une grande variété d'idées et de stratégies d'investissement.Vous trouverez ci-dessous quelques exemples possibles de son utilisation (du plus simple au plus complexe).

Vous pouvez voir l’aperçu rapide de la Méthode de Quotation de Portefeuille PDF.
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