Por que as ações da Amazon são uma compra inteligente

Sim, o crescimento do comércio eletrônico da Amazon desacelerou, e as ações ficaram atrás do S&P 500 por anos. Mas, desde 2022, o preço das ações mais que dobrou. Essa recuperação é impulsionada pela expansão constante em negócios de alta margem, como serviços em nuvem, publicidade e, agora, robótica..

Robótica da Amazon, AWS e centros de dados de IA

O principal negócio de varejo online da Amazon não está prosperando como antes. No primeiro trimestre, as vendas totais aumentaram apenas 9% em relação ao ano anterior. Mas o que realmente importa é onde a Amazon está crescendo mais rápido e com mais lucratividade.

A publicidade é uma dessas áreas. Com bilhões de visitantes da Amazon.com, a empresa transformou esse tráfego em uma máquina de fazer dinheiro. A receita com anúncios cresceu 19% no último trimestre, gerando mais de US$ 58 bilhões somente no último ano.

Há também a Amazon Web Services (AWS), que lidera o mercado de computação em nuvem. A AWS faturou US$ 111,8 bilhões nos últimos 12 meses, um crescimento de 17% em relação ao ano anterior. Ela também está no centro do impulso de IA da Amazon, ajudando as empresas a desenvolver ferramentas de IA usando os chips e a infraestrutura personalizados da Amazon.

Essa mudança para fontes de receita de alta margem representa um aumento nos lucros. De fato, os lucros da Amazon aumentaram 62% no último trimestre.

A robótica da Amazon poderia

Os robôs já estão remodelando os armazéns da Amazon. Desde 2012, a Amazon adicionou mais de 750.000 robôs aos seus centros de distribuição. Essas máquinas cuidam de tudo, da coleta à embalagem, reduzindo custos e agilizando as entregas.

A empresa está testando robôs mais avançados. Alguns, como o Vulcan, podem manusear itens com delicadeza. Outros são máquinas humanoides que podem andar e usar mãos artificiais. Essa tecnologia, se amplamente adotada, pode transformar a logística da Amazon e aumentar drasticamente a eficiência.

A Amazon inaugurou recentemente um novo centro de distribuição robótica de produtos pesados ​​em Shreveport, Louisiana. Os primeiros resultados são: processamento mais rápido, custos mais baixos e maior produtividade..

Centros de dados de IA da Amazon

A Amazon continua investindo pesado, especialmente em data centers e infraestrutura de IA. Isso pode levar a lucros desiguais de trimestre para trimestre. Mas a maioria dos analistas concorda com o panorama geral: crescimento constante dos lucros. No momento, as previsões apontam para um crescimento anual de 16% nos lucros nos próximos anos.

Resultado final na Amazon

Apesar dos ganhos recentes, a avaliação da Amazon permanece dentro de sua faixa histórica. Ela é negociada bem abaixo dos níveis de pico anteriores, sugerindo que o mercado pode estar subestimando seu potencial, especialmente em IA e robótica.

A Amazon combina escala, forte reconhecimento de marca e crescimento em setores lucrativos. Com um perfil de lucros crescente e novas tecnologias melhorando as margens, esta ação ainda parece um bom investimento de longo prazo..